(011)987757861 Fanti

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Analista de Tesouraria in AES Brasil
São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil
  • Current:

    AES Brasil

  • Past:

    SYNCREON

  • Education:

    MBA Gestão Financeira, Investimentos e Mercado de Capitais

Job Experience

Analista de Tesouraria

AES Brasil

January 2010 to November 2012

Responsável pelo Controle e direcionamento da Estratégia de Fluxo de Caixa do Grupo AES Brasil, controle total de Aplicações Financeiras em renda fixa, bem como Fundos de Investimentos. Apóio a área comercial, elaborando estratégia de mercado, bem como auxiliando com atualizações de índices financeiros (IGPM, IPCA, INPC entre outros). Foco em análise de liquidity Forecast com projeções mensais e anuais. Controle de Exposição e monitoramento do Patrimônio líquido de bancos. Responsável pelo fechamento mensal de Aplicações financeiras, MTM e relatórios gerenciais. Acompanhamento no projeto de Implementação do Sistema XRT para controle total de operações de Tesouraria.

Analista Financeiro

SYNCREON

March 2009 to September 2010

Elaboração e Controle do Fluxo de Caixa e todo o processo de Tesouraria; Responsável pelo Contas a Pagar, Receber e Faturamento; Responsável por toda a rotina Administrativa (Documentação societária, contatos com Advogados e Repartições Públicas); Responsável pelo controle de Estoques e Fechamento de Custos (Análise de Estoques, Relatórios Gerenciais de análise de variação de custo); Coordenador de Budget Matricial (Controle de Orçamento)

Analista Financeiro

BASF

May 2006 to January 2009

Tesouraria Atuei no departamento de Tesouraria Regional (Competence Center South America) integrada a operações estratégicas , controle Fluxo de Caixa (cash management) , exposure e operações financeiras diversas da Companhia e empresas do Grupo. Responsável pelo gerenciamento do Fluxo de Caixa Real e projetado, bem como capitação de recursos, derivativos e aplicações para melhor desempenho financeiro da companhia, fechamentos de câmbio (importação, exportação e Indent) e operações de mercado futuro junto a mesa de operações dos Bancos, controle de contas correntes, leitura e conciliação de extratos bancário via SAP, elaboração de relatórios gerenciais (Treasury Report) , contábeis e atendimento à Auditoria interna e externa. Contas a Pagar Internacional Atuei na Área Financeira, contabilidade regional exercendo tarefa de pagamento de importações, controle da documentação vinda dos despachantes após o desembaraço e revisão de fatura para análise e posterior pagamento aos fornecedores através do fechamento de câmbio junto a Tesouraria.

Assistente Financeiro

Robert Bosch Ltda

December 2002 to May 2006

Experiência no controle de Contas a Pagar através de acompanhamento de extrato bancário, aplicação financeira, controle do fluxo de caixa real e projetado , seguido dos pagamentos diário do contas a pagar, folha de pagamento dos funcionários,controle de horas, cálculo de férias e recisões. Auditoria nos processos de reembolso de despesas apresentados pelos funcionários, processos de notas fiscais para pagamento de fornecedores e relatórios dos técnicos de serviço de assistência técnica externa, para posterior faturamento. Acompanhamento dos processos de desembaraço aduaneiro, apuração dos custos de importação, emissão da Nota Fiscal para liberação da mercadoria junto ao despachante e fechamento de câmbio. Levantamento de custos e despesas ( direto e indireto), controle de notas fiscais de importação, comissões recebidas e fechamento de câmbio para a elaboração anual do Transfer Pricing. Ao final de cada mês administrava todo fechamento financeiro e enviava a documentação para contabilidade, que é realizada através de serviços terceirizados. Além do controle contábil externo, utilizamos nosso próprio controle pelo sistema Cimmrp-SQL gestão financeira e contábil inserindo as devidas informações do fluxo de caixa, contas a pagar e a receber. Coordenação da programação dos técnicos para assistência técnica, emissão da oferta de serviço e peças, contato com os clientes para fechamento dos custos do serviço prestado e emissão das Notas fiscais.

Education

MBA Gestão Financeira, Investimentos e Mercado de Capitais

[Otra]Fundação Getulio Vargas (Brasil)

January 2012 to January 2014

Bacharel em Administração com ênfase em Finanças

[Otra]Universidade São Judas Tadeu (Brasil)

January 2002 to January 2005

Languages

Spanish

Bilingual / Native

English

Advanced

Computing

Other Skills

English Spanish Negotiation Budget Forecasts Strategic Financial Planning Strategic Planning SAP Microsoft Office Treasury Reports Treasury

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Career Goals

Industries of interest

Areas of interest

Availability to travel and work outside the city

No

Interests and hobbies